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12.9947元
- 基金淨值在5月底為12.9947元,較上月底12.9915元,單月成長0.024%,當月累計年化收益率為0.29%,較上月上揚0.0558%。
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上列顯示之ETF(指數股票型基金,以下簡稱ETF)淨值非為該ETF的市價,係經由保誠人壽依下列公式進行重新訂價: 【ETF重訂價公式】前一日「投資標的單位淨值」 ╳ (1 + 該「投資標的」當日市價收盤價漲跌幅 — 投資標的帳戶管理費(按日計算))
2010年6月28日 · 基金淨值在5月底為12.9947元,較上月底12.9915元,單月成長0.024%,當月累計年化收益率為0.29%,較上月上揚0.0558%。 5月份持債比重為0%,定存與附買回 ...
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
2010年5月26日 · 基金淨值在4月底為12.9915元,較上月底12.9890元,單月成長0.019%,當月累計年化收益率為0.2342%,較上月上揚0.0468%。
2010年8月25日 · 基金淨值在7月底為13.0020元,較上月底12.9982元,單月成長0.029%,當月累計年化收益率為0.3557%,較上月上揚0.028%。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
路博邁投信基金淨值. . * 基金報酬率包含配息. (若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。. 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。. 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本 ...