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2021年2月8日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區 ...
2020年3月23日 · 基金名稱 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 成立日期 2020/03/23 興櫃交易代碼 基金規模
- 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
- 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書
- 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
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本基金持股之股利配發時間及金額視各別企業而定。. 主要來自於「高股息優質龍頭」企業發放的現金股利於累積一段期間後,分為 12 個月,每月分配給投資人。. 另每月之收益分配係以本基金 B 類型受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入 ...
4 天前 · 針對本基金投資於符合「高股息優質龍頭」股票,經理公司 應於每年七月、次年一月第十個營業日進行檢視該投資標的;但本基金如 因定期檢視結果,認有投資標的不符合前述「高股息優質龍頭」之認定標 準以致生未達前款「高股息優質龍頭」股票之 ...
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元大台灣高股息基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 風險類型. 績效圖表. 基金績效圖. 投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項: 以基金績效做為廣告者,基金須成立滿6個月以上者,始能刊登. 淨值走勢. 歷史資料. 最新淨值 0. 日期. 漲/跌幅 (%) % 匯出. 基本資料. 淨資產組成. 投資區域配置. 投資產業配置. 資料日期:2024/09/30. 前10大標的. 每季投資明細. 申購買回清單. 資料日期:2024/09/30. 兆豐金. 3.59% 股票. 聯電. 3.41% 股票. 華碩. 3.32% 股票. 永豐金. 3.26% 股票. 聯詠. 3.22% 股票.
2024年10月18日 · 自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。