元大0056淨值 相關
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2023年12月24日 · loading... 元大高股息 (0056.TW) - 近30日淨值. Facebook Twitter. 採用指數化策略，將基金盡可能於扣除各項必要費用之後，複製標的指數之績效表現。 本基金為達成上述目的，將以全部或幾近全部之資產，依標的指數編製之權值比例，分散投資於各成份股。
5 天前 · 元大高股息(0056) ETF 2024/10/30淨值37.24、折溢價差0.48%、申購買回淨單位數15,500,000。 ETF的實物或現金申購買回機制，能讓ETF的市價和淨值收斂，使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。
2007年12月13日 · 元大台灣高股息證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息） 0056 基金簡稱： 元大台灣高股息基金. 選擇基金. 基本資訊. 持股比重. 申購買回清單. 基金配息. 參與券商/流動量券商. 檔案下載. 淨值組成. 基金檔案. 標的指數. 臺灣高股息指數. 基金類型. 指數股票型. 成立日期. 2007/12/13. 成立價格. 25. 掛牌日期. 2007/12/26. 掛牌價格. 25.33. 保管銀行. 中國信託商業銀行. Bloomberg代號. 0056 TT EQUITY. 經理人. 陳威志. Lipper代號. 65013458. 收益分配. 是. ISIN代號. TW0000056001. 經理費. 100億 (含)以下：0.40%
元大台灣高股息證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息） 0056 基金簡稱： 元大台灣高股息基金 選擇基金
元大台灣高股息基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息） 風險類型. 績效圖表. 基金績效圖. 投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項： 以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登. 淨值走勢. 歷史資料. 最新淨值 0. 日期. 漲/跌幅 (%) % 匯出. 基本資料. 淨資產組成. 投資區域配置. 投資產業配置. 資料日期:2024/09/30. 前10大標的. 每季投資明細. 申購買回清單. 資料日期：2024/09/30. 兆豐金. 3.59% 股票. 聯電. 3.41% 股票. 華碩. 3.32% 股票. 永豐金. 3.26% 股票. 聯詠. 3.22% 股票.
2024年1月25日 · 0056前10大持股 1.0056之3大新制度：改為季配息、持股增加至50檔，加入平準金制度。2.0056篩選機制：「未來式」，預測未來1年現金股利殖利率最高的50檔。3.目前第一大持股為「IC設計龍頭：聯發科（2454）」，為半年配息制，可平穩未來股利挹注。
五力分析. 趨勢軌跡. 受益人數. 採用指數化策略，將基金盡可能於扣除各項必要費用之後，複製標的指數之績效表現。 本基金為達成上述目的，將以全部或幾近全部之資產，依標的指數編製之權值比例，分散投資於各成份股。
包含股票型、債券型在內，超過40檔ETF均在今（17）日除息，其中擁有百萬股民的元大台灣50（0050），這次每股配3元，除息參考價128.65元，今天以130元開出，呈現緩步填息；同樣受到投資人關注的元大高股息（0056），本次配息0.7元，除息參考價35.67
股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資 ...
元大台灣高股息證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 0056 基金簡稱: 元大台灣高股息基金 選擇基金
