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境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
2024年3月5日 · 瀚亞非洲基金- 新臺幣 嘉實基金評等 : 友善列印 基本資料 淨值資料 績效表現 持股狀況 ... 瀚亞投信 請選擇基金 請選擇時間區間 ~ 開始查詢 日期區間淨值 日期 淨值 2024/07/11 23.0500 2024/07/10 22.8700 2024/07/09 22.8400 2024/07/08 22.9400 2024/07/05 22. ...
2020年8月13日 · 基金投資專業首選財經媒體，提供財經新聞、研究報告、境內境外基金淨值查詢、各種基金績效評比之相關訊息，為投資人 ...
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。. 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ...
2021年12月22日 · 為提供投資人快速取得國內基金每日最新淨值之服務，自即日起新增「基金淨值速報」快速查詢功能。 「基金淨值速報」之資料來源由基金公司提供，所提供之資訊僅供參考， 嘉實資訊當力求該資訊維持最新及最正確之狀態， 惟因資料來源之基金公司，因重新結算或其他原因而修正淨值， 導致基金公司公告之淨值與「基金淨值最速報」所提供之淨值不同， 嘉實資訊對其即時性及正確性不做任何擔保與保證。...
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4:
說明： 1. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益、資本利得或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損，且基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。
