國泰股利精選30 相關
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- 00701國泰股利精選30追蹤的是「低波動股利精選30指數」,該指數以台灣證交所所有上市的普通股,考量近期平均成交股數、成分股市值最低要求,財報獲利與發放現金股利的穩定性的條件,選擇加權波動度最低之30 檔成分股,並予市值加權分配成分股權重。
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3 天前 · 「國泰臺灣低波動股利精選 30 基金(本基金並無保證收益及配息)」並非由臺灣指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣;且臺灣指數股份有限公司不就使用「臺灣指數公司低波動股利精選 30 指數」或該等指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供
- 00701 國泰股利精選 30 簡介
- 00701 追蹤指數編制
- 00701 成分股
- 00701 成分股產業配置
- 00701、00878、00881 比較
- 00701 可以買嗎?
一開始不免俗,我們先來瀏覽國泰股利精選 30 ETF 的基本資料,正式名稱為「Cathay TIP TAIEX+ Low Volatility Select 30 ETF 國泰臺灣低波動股利精選 30 基金(股票代號:00701)」,於 2017 年掛牌上市。 根據下表,國泰股利精選 30 ETF 的經理費、保管費分別為 0.3%、0.035%,但若要知道完整的 ETF 內扣費用(亦即總費用),就需要前往投信投顧公會網站查詢,像是本檔 00701 的內扣費用就是 0.61%(如下圖),所以讀者在投資時,除了注意經理費、保管費之外,還是要留意 ETF 的總費用,避免因小失大。 ▲ 00701 內扣費用(資料來源:投信投顧公會網站)
追蹤指數影響 ETF 的成分股組成與長期趨勢,也將決定一檔 ETF 的獨特性。國泰股利精選 30 追蹤「台灣指數公司低波動股利精選 30 指數」,為由台灣指數公司所編製,主要由國內上市公司中篩選 30 檔成分股,個別成分股權重不得超過 20%、前五大成分股權重總和不得超過 60% ,更詳細的選股流程,整理如下表: 這裡也跟讀者分享一下 00701 的更名小故事,於 2019 年之前 00701 的名稱為「國泰臺灣低波動 30」,但在 2019 年 7 月便正式更名成「國泰股利精選 30」,雖然 ETF 名稱被更改過一次,還是能從中觀察到投信發行本檔 ETF 的兩大核心目標:低波動、高股息。 ▲ 國泰投信 00701 更名新聞稿(資料來源:國泰投信)
因文章版面有限,故以下列出 00701 前十名成分股權重,如果想要查看國泰股利精選 30 ETF 更詳細的 30 檔成分股資料,可前往國泰投信官網「00701 基金持股權重」頁面。 觀察下表,可看到成分股組成主要分別由金融股,以及具有長期經營與配息能力的類股,符合本檔追求穩定配息的核心目標。
接著,來檢視成分股的產業分布狀況。根據下圖,金融保險類股的比例就超過 60%,而前三大產業比例的加總為 77.28%,因此,00701 會受到金融相關產業顯著的影響,而金融業主要獲利來源,不外乎利用資金部位進行投資,還有收取放貸的利息與手續費等。如果上述的獲利表現良好,自然也會反映在股利之上。如果讀者有時間的話,也建議可以關注央行的利率相關政策。 ▲ 00701 成分股產業比例(資料來源:國泰投信,資料日期:2024 / 05)
如文章開頭所提及,2021 年 8 月 17 日,國泰投信所發行的 00701、00881、00878 三檔熱門 ETF 同步除息,雖然彼此商品的核心特色均有差異,但還是簡單整理以下表格,供讀者參考、比較:
因多數金控除權息延到 8 月,使 00701 在 2022 年的 ETF 股息評價後僅能配發 0.25 元,殖利率約 0.99%,若再納入 2022 年上半年配息,則全年殖利率約為 4.3%,惟金融股龍頭的穩定性、歷年的配息表現,仍是 00701 不變的優勢。 最後,投資人該如何選擇呢?若你是偏好多次領取股息,可以考慮 00878 列為投資清單;如果你希望能夠有更加穩定的獲利,又同時是個金融股控,那麼就相當推薦 00701 作為你的投資對象。 【延伸閱讀】 1. 【 00878 國泰永續高股息 ETF 】成分股 、配息多少、投資優缺點一次看b! 2. 00881 最大 5G ETF!國泰 5G ETF 成分股、配息、手續費一次看!
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