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1. www.moneydj.com › funddj › ya安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)-Allianz ...

   www.moneydj.com › funddj › ya

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   2023年10月17日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

2. tw.allianzgi.com安聯投信 | 基金投資理財規劃、網路交易、最新基金淨值

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   基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

3. tw.allianzgi.com › documents › f-LDF安聯小龍基金 基金之配息來源可能為本金 - AllianzGI

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   投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。 安聯小龍基金(基金之配息來源可能為本金) Allianz Little Dragons 近三年以來基金報酬率走勢圖 (%) 以上資料來源：Lipper，含息、A美元計算，基金績效表現按資產淨值為基礎計算，配息

4. allianz.moneydj.com › w › wb海外基金安聯小龍(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)淨值表 ...

   allianz.moneydj.com › w › wb

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   2024年7月19日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

5. fund.hncb.com.tw › w › wr國內基金淨值表 - hncb.com.tw

   fund.hncb.com.tw › w › wr

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   依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

6. www.aastocks.com › tc › funds安聯小龍基金 -AT類 （美元） 累積股份基金報價 Funds - 基金報 ...

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   安聯小龍基金 -AT類 （美元） 累積股份. 最新資產淨值價格. 美元. 116.92. (更新 : 2024/06/27) 1個月回報. +1.78%. 基金公司 安聯環球投資亞太有限公司 ...

7. tcbbankfund.moneydj.com › w › wr國內基金-淨值表 - MoneyDJ

   tcbbankfund.moneydj.com › w › wr

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   依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。