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  1. www.moneydj.com › funddj › ya--淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2020年8月17日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

  2. tw.allianzgi.com安聯投信 | 基金投資理財規劃、網路交易、最新基金淨值

    AM5的配息來源為投資組合預期收益率搭配少數預期資本利得。AMgi目標金額配息，配息不含匯率利差，避險成本與費用已反映於淨值中。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

  3. www.stockq.org › funds基金淨值 - StockQ.org

    路博邁投信基金淨值. . * 基金報酬率包含配息. (若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。. 本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。. 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本 ...

  4. fund.hncb.com.tw › w › wr國內基金淨值表 - hncb.com.tw

    依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

  5. www.hfi.hsbc.com.hk › data › invest德盛老虎基金 德盛

    德盛老虎基金( 美元) 基金月報. 2015 年6 月30日. Allianz Tiger. 基金簡介. )優質大型股。重視基本面研究的投資流程,結合個別公司基本面研究及集團獨特的草根性市場調查,及時掌握可靠且長期成長�. 基本資料. 成立日 基金經理人 基金類型 風險收益等級 基金類股規模 基金規模單位淨值 計價幣別 註冊地單一行政管理費. 1986 年5 月21日 Yu Ming Pan 區域股票型 RR5. 37.55百萬美元 110.25百萬美元. 94.34. 美元 盧森堡. 2.25% 申購贖回基準日. / Bloomberg Ticker Lipper Code. T/T. THOTIGI LX. 60001829. 近一年最高價格與日期.

  6. tcbbankfund.moneydj.com › w › wr國內基金-淨值表 - MoneyDJ

    依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

  7. taishinbankrwd.moneydj.com › w › wb海外基金-淨值表

    6 天前 · ※德盛德利基金申購價格=單位淨值x(1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價格=單位淨值。 ※百達基金交易確認單所載之資產淨值與部分網站所提供之資產淨值所示日期因時差因素略有差距。

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