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2024年5月30日 · 現金比率 = 現金 + 現金等價物 / 流動負債. 現金比率可以告訴你什麼. 現金比率最常用於衡量公司的流動性。 如果公司被迫立刻償還所有的流動負債，這一指標顯示公司在不需要出售或變賣其他 資產 的情況下，是否有能力這麼做。 現金比率以數值表示，可以大於或小於1。 當計算結果等於1時，表示公司擁有與流動負債相同數量的現金和現金等價物來償還這些債務。 現金比率幾乎像是一個公司在最壞情況下（例如，公司即將倒閉）價值的指標。 它告訴信貸人和分析師可以迅速轉換為現金的當前資產價值，以及這些現金和近現金資產可以覆蓋公司流動負債的百分比。 通過使用這些和其他流動性比率，美國小企業管理局建議公司在建立與貸款人的關係時，監控健康的流動性、償付能力和 抵押品 的水平。
2020年5月22日 · 現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(固定資產＋長期投資＋其他資產＋營運資金) 現金再投資比率越高，就表示企業再投資在各個資產的能力越強。
2024年9月4日 · 現金比率越高，表示現金資產占流動資產越高，變現損失風險較小。 計算方式為：現金比率＝(現金+等值現金、有價證券等) / 流動資產。 推薦新聞
營業現金流量比公式：營業現金流量 ÷ 短期負債，通常用一年期的營業現金流量來衡量. 營業現金流量定義：公司透過本業營運獲得的實際現金紀錄. 短期負債定義：一年內要償還的債務. 短期償債能力. 提到短期負債能力，應該要想到 利息保障倍數 、 流動比、速動比，由於還債需要支付現金，這 3 個比率無法反映企業「確實產生的現金」，所以才會有營業現金流量。 假設有間公司帳面盈餘很高、利息保障倍數、流動比、速動比也高，但這 33 比率都有用到「應收帳款」，應收帳款可能收不回來，這樣還是沒有現金還債。 所以參考營業現金流量比率，更能表達企業在營業中創造多少現金，這筆錢是否足夠支付短期負債。 營業現金流量比越高越好.
現金比率. 英文名稱： Cash Ratio. 【名詞定義】 產扣除應收賬款後的餘額與流動負債的比率. 【計算公式】 現金比率＝（現金＋有價證券）÷流動負債×100% 【使用方式】 該比率反映企業的即刻變現能力，即立刻償還到期債務的能力。 一般認為，該比率在20%以上為好。 但由於現金類資產獲利能力低，比率過高，會導致企業機會成本增加，造成盈利能力的下降。 以上信息是否解決您的問題？ 有帮助. 没帮助. 相似問題. 資產負債率. 債務股本比. 利息保障倍數. 應收賬款周轉率. 應收賬款周轉天數. 現金比率是甚麼意思？ Cash Ratio計算公式是甚麼？ 華盛証券準備了現金比率指南，助您認識如何計算Cash Ratio，以及如何藉此分析企業的即刻變現能力。
2021年7月16日 · 現金流動負債比率，它反映了企業通過經營獲取足夠現金來償還債務和兌現承諾的能力。 計算公式為： 經營活動產生的現金凈流量/期末流動負債。
在業務中，現金比率是公司的現金和有價證券總額與其流動負債的比率。 它衡量使用現金和有價證券支付其流動負債的能力。 現金比率是最保守的流動性比率。
現金再投資比率，是指公司的「營業活動淨現金流量」扣掉「現金股利」後，與「再投資總額」的比率，其公式如下： 現金再投資比率 = （ 營業活動淨現金流量 - 現金股利） / （固定資產 + 長期投資 + 其他資產 + 營運資金）
現金再投資比率衡量一家公司靠自己日常營運實力所賺進來的錢（營業活動現金流量），扣除現金股利後，保留在公司內部的營業活動現金流量佔目前營業資產的百分比（公司所留下來的現金可以再投資於公司所需資產的能力）。
現金流量表是公司四大財務報表之一，係提供公司在特定期間之營業、投資及理財的現金收支資訊，透過上述報表計算出現金流量比率、現金流量允當比率、現金再投資比率等三個項目，可瞭解公司以現金償債、支付股利及投入營業所需的能力。. 說明：現金是 ...
