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2019年9月22日 · 現金流量表範例Excel編製及下載，本文先說明公司現金管理的重要，介紹如何串連損益表資產負債表，VLOOKUP及IF函數建立現流表，同時提供財務報表格式下載。
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現金流量表是一份顯示於指定時期的現金流入和流出的 EXCEL 財務報表。 這份報告可顯示於資產負債表（Balance Sheet）及損益表（Income Statement / Profit and Loss Account）如何影響現金和現金等價物，以及根據公司的經營，投資和融資角度作出分析。
2024年6月6日 · 本文將介紹如何在Excel中製作現金流量表的範例。 準備工作. 收集相關數據. 在開始製作現金流量表之前，需要收集所有相關的現金交易數據，包括現金收入和支出。 這些數據通常來自於公司的日記賬、銀行對賬單及其他財務記錄。 設置Excel工作表. 打開Excel並創建一個新的工作表。 將工作表命名為“現金流量表”以便於識別。 建議將工作表設置為縱向模式，以便更容易輸入數據及閱讀報表。 製作現金流量表. 建立表頭. 在A列輸入以下表頭： A1: 項目類別. B1: 金額. C1: 備註. 填寫營業活動現金流量. 營業活動現金流量主要包括來自於公司的主要業務運營的現金收入和支出。 這些通常包括銷售收入、進貨支出、薪資支付等。 以下是一些範例項目： A2: 銷售收入. B2: （金額）
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