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聯博提供當年度基金行事曆，方便投資人可以快速查詢境外基金與投信基金配息基準日、除息日與重點市場休市日。 基金中心 基金淨值
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2024年9月6日 · 聯博多元資產收益組合證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)追加募集公告 (2024/08/16) 了解更多 盡職治理專區
依金管會之規定,目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十,投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。 但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限,比例可達百分之四十。 另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。
配息基準日 (Record Date) 息的日子, 訂為每月倒數第二個盧森堡/ 紐約證券交易所營業日。 只要是在每月. 該股份是在之後交割, 仍然有權利可以收到當月一整個月的股息。 若是�. www.alliancebernstein.com.tw.
聯博境外基金. 日 (Record Date)基準日乃是決定有權配息的日子,如果投資人在這一天仍持有基金,即可分配到利息。若是在配息基準日當日申購,即使該股份是在之後交割,仍有權利可以收到當月一整個月的配息。若是在配息基準日當日贖回, 則沒有權利可以收到當月一 .
聯博基金(AT/BT/AD 級股) 配息方式 配息基準日 (Record Date) 基準日乃是決定有權配息的日子，訂為每月倒數第二個盧森堡/ 紐約證券交易所營業日。 只要是在每月配息基準日當日所持有之所有流通在外股份都有參與配息的權利。 若是在配息基準日當日申購
基準日乃是決定有權配息的日子，訂為每月倒數第二 個盧森堡及紐約證券交易所營業日。 只要是在每月配息基準日當日所持有之所有流通在 外股份都有參與配息的權利。若是在配息基準日當日申購，即使該股份是在之後交 割，仍然有權利可以收到當月一整個月的
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。 新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 相關基金. 資料讀取失敗. 相關ETF. 資料讀取失敗. 相關指數. 資料讀取失敗....
本基金過去五年淨值波動度，雖略高於同類型基金，然而綜合評估本基金主要投資風險及投資策略、區域與組合，並考量投信投顧公會所訂之基金風險報酬等級標準等多項因素後，本基金之風險報酬為RR3。 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。 RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，亦不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，其他主要風險（如信用風險、流動性風險…等）請詳見基金公開說明書或投資人須知。
