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  1. www.moneydj.com › funddj › ya霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型-Barings Eastern Europe (SP) ...

    一、. 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。. 所有基金績效，均為過去 ...

  2. www.moneydj.com › funddj › yp霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型-Barings Eastern Europe (SP) ...

    依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

  3. www.moneydj.com › funddj › ya霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型-Barings Eastern Europe (SP) ...

    一、. 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。. 所有基金績效，均為過去 ...

  4. www.moneydj.com › funddj › yp霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型-Barings Eastern Europe (SP) ...

    依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

  5. www.moneydj.com › funddj › yp霸菱東歐基金-A類歐元配息型-Barings Eastern Europe Fund- ...

    依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

  6. www.moneydj.com › funddj › ya境外基金淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2024年10月3日 · 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw)下載，或 ...

  7. chbfund.moneydj.com › w › CustFundIDMap海外基金-淨值表

    海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。. 有關基金應負擔之費用（含分銷費用等）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，國內基金可至公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw/)或基金公司網站查閱；境外基金可至境外基金資訊觀測站 (https ...

  8. www.moneydj.com › funddj › ya基金淨值表-境外基金最速報-基金-MoneyDJ理財網

    5 天前 · 為提供投資人快速取得境外基金每日最新淨值之服務，自即日起新增「基金淨值速報」快速查詢功能。. 「基金淨值速報」之資料來源由基金公司 ...

  9. www.moneydj.com › funddj › ya霸菱環球系列-霸菱東歐基金於7/21拆分原基金 - MoneyDJ理財網

    2023年4月28日 · 霸菱投顧總代理霸菱環球系列-霸菱東歐基金將於2023/7/21，將原基金拆分為流動性資產及不具流動性資產。. 流動性資產將移轉至新設空殼基金之霸菱 ...

  10. www.moneydj.com › funddj › yp霸菱投顧-台灣總代理公司基本資料-基金-MoneyDJ理財網

    霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/08/22 歐元

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