搜尋結果
2018年1月19日 · 彭博美國20+年期 BBB公司債流動性指數，成分債券選取原則包含 (1)由一般企業、公用事業、金融機構所發行之美元計價公司債； (2)債券最小流通在外面額須大於7.5億美元； (3)債券之信用評等參考Moody’s, S&P and Fitch信評機構之評級，依評級排序，位於中間之信用評級需至少為BBB+至BBB-，若只有兩家信評機構給予評級，則最低之信評需至少為BBB+至BBB-，若只有一家信評機構，則該機構給予之評級需至少為BBB+至BBB-； (4) 債券距到期日須大於20年； (5)僅納入首順位債券； (6)僅納入固定利率債券。 傳統市值型債券指數之成分債選取邏輯是納入符合投資母體條件中所有債券，權重則依照各檔債券的市值大小進行權重配置。
註1： 為非基金營業日，該日停止「淨值報價、申贖交易、申贖款收付」等業務。 註2：如遇例假日或非基金營業日則交易順延至次一營業日。 註3：營業日查詢功能僅供投資人參考，本公司保有異動與終止之權利，如有異動將公佈於元大基金理財網中。 元大投信系列基金產品豐富多元，創新力領先同業。
2023年10月16日 · 如果我有，元大0056(保管銀行中國信託)、元大00940(保管銀行華南銀行)，將00940配息帳號變更為華南銀行，那是不是0056的配息帳號也自動改為華南銀行呢?
股票代號「00720B」，ETF 全稱為「元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金」，是由元大投信在 2018 年所推出的投資等級公司債 ETF。 而 00720B 這檔 ETF 的投資策略也非常好理解，那就是：「儘可能追蹤彭博美國 20+ 年期 BBB 公司債流動性指數之績效表現為操作目標。 而 00720B 就是投資 BBB 評級的債券，這類型的債券沒有 A 級債券債券的信用好，相對地為了吸引投資人投資，也會給出更高的利率，當然投資人也需要因此承擔更高的信用風險就是了。 我們可以在 元大投信 看到 00720B 的修正存續期間 為「13.89 年」，我們可以使用修正存續期間來了解利率對債券預期價格的影響。 但是公司債除了修正存續期間之外，還有其他一些因素也會影響公司債券價格的變化。
2024年10月7日 · 00720B 基金簡稱： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 選擇基金
00720B 簡稱「元大投資級公司債」，全名是「元大多元債券 ETF 傘型證券投資信託基金之元大 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 證券投資信託基金」，於 2018 年 1 月 19 日 上市。 這檔 ETF 追蹤「彭博美國 20+ 年期 BBB 公司債流動性指數」，主要投資 Moody’s 、 S&P 和 Fitch 評級介於 BBB- 至 BBB+ 的美元計價公司債，另外也將面額及債券到期日納入篩選考量。 公司債是什麼？ 公司債就是公司發行的債務契約，當公司需要籌措資金時，向投資人先借款、定期支付利息，並承諾在到期日償還本金加上利息。 公司債的票面利率和期限會根據市場條件和發行公司的信用評級而有所變化。
2024年7月15日 · 00720B 追蹤「彭博20年期BBB公司債流動性指數」，該指數由全球知名指數公司彭博編制，精選美國市場上符合條件的投資級公司債，具有高度的代表性與流動性。 該指數篩選標準嚴謹，成分債券須符合以下條件： 信用評級： 須為 BBB 級，代表中等信用風險。 發行地區： 須為美國市場。 剩餘期限： 須至少20年以上，提供較長期的收益潛力。 流動性： 須具備良好的市場流動性，方便 ETF 進行交易。 00720B 的規模 (Assets Under Management, AUM) 反映了市場對其的認可程度。 截至2024年7月，00720B 的規模已超過新台幣百億元，顯示其受到投資人的青睞。 存續期間 (duration) 則衡量 ETF 對利率變動的敏感度。
保管費 30億以下：0.14% 30億以上：0.12% 申購/贖回方式 現金申購/贖回 申購/買回申報時間 上午9時至下午13時30分 申購/買回基本單位 以500,000受益權單位為基準 收益分配 每年三月三十一日、六月三十日、九月三十日、十二月三十一日進行收益分配之評價
2024年9月24日 · 00720B 基金簡稱： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 選擇基金
元大投資級公司債(00720B.TWO)，Yahoo奇摩股市提供您即時報價、個股走勢、成交資訊、當日籌碼，價量變化、個股相關新聞等即時資訊。
