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6 天前 · 元大投資級公司債(00720B) ETF 2024/07/12淨值36.2336、折溢價差-0.17%、申購買回淨單位數2,000,000。 ETF的實物或現金申購買回機制，能讓ETF的市價和淨值收斂，使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。
2024年1月3日 · 為達成前述操作目標，本子基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之百分之七十 (含)，另為符合本子基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本子基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。
2018年1月19日 · 本基金標的指數「彭博美國 20+年期 BBB 公司債流動性指數」：係由彭博指數公司所編製的指數，該指數是由多檔美元公司債所組成，指數成分債選取原則包含： (1)由一般企業、公用事業、金融機構所發行之美元計價公司債； (2)債券最 小流通在外面額須大於 7.5 ...
2024年7月9日 · 00720B 基金簡稱： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 選擇基金
元大投資級公司債 〈00720B.TW〉. 經理公司係採用指數化策略，將本子基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數 (即「彭博美國20+年期BBB公司債 ...
元大投資級公司債(00720B.TWO)，Yahoo奇摩股市提供您即時報價、個股走勢、成交資訊、當日籌碼，價量變化、個股相關新聞等即時資訊。 元大投資級公司債(00720B.TWO) 走勢圖 - Yahoo奇摩股市
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項： 以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登. 淨值走勢. 淨值 歷史資料. 歷史配息. 預計 配息時程. 指數 歷史資料. 最新淨值 0. 日期. 漲/跌幅 (%) %.
2024年6月20日 · 00720B 基金簡稱： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金. 選擇基金. 匯出excel. 詳細基金成分. 2024/06/20. 基金資產總淨值 (新台幣) NTD $146,643,196,217.00. 基金每單位淨值 (新台幣) NTD $35.7352. 基金在外流通單位數 (單位) 4,103,609,000. 資產金額. 股票. NTD $0.00. ETF. NTD $0.00. 債券. NTD $146,302,536,453.57. 期貨. NTD $0.00. 非商品資產. 項目. 金額. 現金. NTD $1,227,932,359. 現金. USD $10,344,241.36. 應收利息. USD $57,117,036.47. 應付受益權單位買回款
2018年2月1日 · ETF(00720B))折溢價、淨值資料，我們提供每日最新的 00720B折溢價、收盤價、淨值等資訊。 快上口袋證券台股 ETF還有股價、持股明細、成分股、配息等資訊。
今天介紹的這檔 ETF — 00720B 元大投資級公司債 ETF ，投資 20 年期以上 BBB級美元公司債。本篇包含了 00720B 的基本介紹、成分債券、國家別和績效，並整理 00720B 的優缺點，供讀者參考。
