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本基金淨值主要由「面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成，其中「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。
2024年10月11日 · 凱基優選高股息30 (00915) 淨值及折溢價. ＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過 ...
2024年7月31日 · 凱基優選高股息30 (00915) 買賣方式如同股票一樣，投資人可透過各大券商下單，目前配合定期定額之券商 (以筆畫排列)： 中國信託證券、元富證券、永豐金證券、玉山證券、合庫證券、統一證券、國泰證券、富邦證券、凱基證券、群益金鼎證券、新光證券. 113 年 8 月份每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.82元，亦即每張預估配發新臺幣 820 元整。 現金股利將於 113年10月16日 扣除匯費後匯入股票 (交割)匯撥帳號；無 (交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至 (最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。 參考過去配息紀錄、預測未來配息率，兼具過去與未來的全方位優選高息。 挑選獲利能力好、股東權益報酬率高的公司，避免賺了股息賠了價差。
為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之90% (含)，為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事前述之有價證券投資及其他經金管會許可之證券相關商品交易，使投資組合之整體曝險能貼近基金淨資產規模之100%。
今天介紹的這檔 ETF — 00915 凱基優選高股息 30 ETF 除了主打高股息，還可以同時透過多因子篩選出優質成分股，考量的因子包括流動性、財務指標、股價表現、波動度等，尤其適合喜歡領取穩定股息的投資人。 00915 凱基優選高股息 30 ETF 基本介紹. 00915 ETF 簡稱「凱基優選高股息 30 ETF」，全名是「凱基台灣優選高股息 30 ETF 證券投資信託基金」。 請讀者參考以下 00915 的小檔案，接下來我們會介紹這檔 ETF 追蹤指數的方法和指數編制規則。 00915 追蹤指數. 00915 凱基優選高股息 30 是採用「完全複製法」來追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息 30 指數」。
風險報酬等級採用投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」,風險報酬等級(RR)係計算過去5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,提醒投資人該等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有 ...
凱基優選高股息30 (00915)主要追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數，ETF 00915成分股有哪些？. 我們提供完整的00915持股明細、成分股比例、股價走勢、報酬率、折溢價、配息除息日等資訊，都可以在CMoney 台股ETF找到。.
5 天前 · 凱基優選高股息30 (00915) ETF基本資料，標的指數：臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數、ETF類別：國內成分股ETF、上市日期2022年08月09日 (已成立2年)、資產規模307.97億。.
2024年8月6日 · 00915 的成份股是什麼？. 00915 成分股篩選條件. 00915 ETF的成分股篩選條件包括高股息、穩定性和流動性。. 具體條件如下：. 流動性：最近12個月成交金額總額前80%的股票，且滿足成交金額和自由流通週轉率的特定要求。. 獲利能力：最近四季營業利益總和為正數 ...
2023年10月12日 · 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值 ...
