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  1. 2024年10月4日 · 統一美債20年(00931B) ETF 2024/10/04淨值15.42、折溢價差0.06%、申購買回淨單位數0。 ETF的實物或現金申購買回機制,能讓ETF的市價和淨值收斂,使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。

  2. 2023年7月27日 · 預估淨值為根據基金投資組合中各成份股之最新成交價格,乘上前一日各成份股比重,再乘上最新匯率所計算出之單位淨值,僅供投資人參考,基金實際淨值以本公司最終公佈之每日淨值為準。

  3. 2023年12月28日 · 統一美債20年 (00931B.TW) - 近30日淨值. Facebook Twitter. 基金投資係採用指數化策略,以將本基金扣除各項必要費用與匯率影響後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。 為達成操作目標,基金投資於標的指數成分債券總金額原則上不低於基金淨資產價值之90% (含)。...

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  6. 本基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付,任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,基金淨值與配息組成項目可於 ...

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  7. 2023年3月11日 · ETF(00931B))折溢價、淨值資料,我們提供每日最新的 00931B折溢價、收盤價、淨值等資訊。 快上CMoney台股 ETF還有股價、持股明細、成分股、配息等資訊。

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