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請選擇時間區間. ETF所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期，實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。. 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。. ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。. 所有ETF績效，均為過去 ...
2020年9月11日 · 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。. 所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低 ...
ETF淨值表. 請選擇時間區間. 開始查詢. 淨值走勢圖. 2024/07/22. 8.1687元-美元 (淨值) 近30日報價. 本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。 本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。...
本基金直接投資大陸地區當地證券市場，將利用經理公司申請獲准之合格境外機構投資者（QFII）額度進行投資，且需遵守相關政策限制並承擔政策變動風險，大陸地區之外匯管制及資金調度限制亦可能影響本基金之流動性，產生流動性風險。. 此外，合格境外 ...
ETF須關注兩個價格，一個是預估淨值，一個是市價。. 淨值為基金真實價值，由該ETF所持有的全部資產價值/在外流通單位數而得，市價為市場交易價格，由市場買賣力道決定，交易市場供需不平衡及ETF流動性不好時，淨值與市價會漸漸出現差距，即俗稱的折溢價 ...
ETF頻道為全方位ETF專業平台，提供台灣ETF的即時報價、估計淨值、追蹤偏離度、追蹤差距、績效排行、ETF排行、ETF與指數互動圖等，是投資台灣ETF不可或缺的工具之一。.
即時估計淨值提供ETF市價與淨值的折溢價幅度與即時追蹤差距，資訊內容包括ETF昨收市價、ETF最新市價、漲跌、漲跌幅，與ETF昨收淨值、預估淨值，折溢價幅度與即時追蹤差距
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ETF專區. 即時預估淨值 指標追蹤差異. 符合條件基金共 0 檔. 資料時間： -- -- 參考匯率： 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。 ※ 除息日時，市價漲跌及漲跌幅欄位已計入除息點數計算之。 注意事項： 因評價時點及資訊來源不同，即時評價匯率與實際基金淨值計算之匯率或有差異，故上列參考匯率及即時預估淨值僅供參考，實際評價匯率依各基金信託契約相關條款規定如下，實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。 基金追蹤差異提供當日追蹤差異和今年以來追蹤差異資訊，計算方式係以基準日基金績效與標的指數表現之偏離度。 若標的指數於資料更新時間未有或無法取得即時報價，則以前一營業日之基金績效與標的指數表現計算追蹤差異。 前述標的指數提供新臺幣和原幣計價參考。 免責聲明：
國內證券投資信託事業依據「證券投資信託基金管理辦法」募集發行，且標的指數成分全為國內證券之ETF。. 投資人要注意的風險為 一般投資風險 ，包含可能有市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險及終止上市風險。. 臺灣證券交易所 ...
