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2024年4月22日 · 2024/04/26. 票面利率. 3% 參考殖利率. 2.400% 到期日. 2028/05/09. 花旗環球證券人民幣公司債券（六） 00331071. 風險屬性. 穩健型. 申購參考報價. 102.5900. 參考報價日期. 2024/04/26. 票面利率. 3.5% 參考殖利率. 2.720% 到期日. 2027/11/14. 高盛金融人民幣公司債券三. 00331069. 風險屬性. 穩健型. 申購參考報價. - 參考報價日期. 2024/04/26. 票面利率.
南非幣(ZAR) 8.750 2025/8/18 XFF1 瑞士信貸銀行倫敦分行七年期南非幣年配息債券 南非幣(ZAR) 8.690 2023/9/30 XFE9 歐洲復興開發銀行南非幣零息債券 南非幣(ZAR) 0.000 2028/12/29 XFI1 荷蘭市鎮銀行南非幣零息債券 南非幣(ZAR) 0.000 2025/12/31 XFI6 0.
幣別 發行單位 票面年利率 惠譽信評 穆迪信評 美金 美國國債 3.625% AAA Aaa 美金 沙烏地阿拉伯國債 4.5% A A1 南非幣 瑞士信貸銀行固定收益債券 8% A n/a 南非幣 花旗環球證券固定收益債券 7% A A3
發行機構 瑞士信貸銀行(倫敦)(Credit Suisse of London) 債券擔保 優先無擔保 ISIN CODE XS1970607864 債券信用評等 Fitch A 幣別 南非幣(ZAR) 票面年利率 0% 配息頻率 無 債券票面金額 單位面額20,000南非幣 發行規模 2 億南非幣 發行價格 93.33
瑞士信貸銀行 ZAR 月 2029/2/15 100 下載 報價查詢 SBR1 瑞士信貸銀行 ZAR-2034/4/30 370.0049 下載 報價查詢 SBR2 瑞士信貸銀行 CNY 月 2029/2/15 100 下載 報價查詢 SBR3 花旗環球證券 CNY 年 2024/5/22 100 下載 報價查詢 SBR4 伏得風集團 USD 半年
債券不具備充分之市場流動性，在流動性缺乏或市場交易量不足的情況下，實際交易價格極可能會與申購參考報價及贖回參考報價產生顯著的價差（Spread），造成投資人於債券到期前贖回時，可能會發生損及原始投資金額的狀況，甚至在市場發生完全喪失流動性後，投資人必須持有債券至到期日。 參考報價尚未考量手續費、信託管理費及相關費用（若有），投資人交易或商品到期時，仍可能需支付信託管理費及相關費用（若有）。 相關費用均於各產品專用之「商品說明書」中載明，投資人應參詳閱產品說明文件以了解細節。
債券票面金額 單位面額 20,000南非幣 發行規模 3 .5 億南非幣 發行價格 94 .50% 到期贖回價格 100%票面價值 提前到期條件 無 最低交易金額(包 含申購贖回) 20,000 南非幣(1單位面額)，並以20,000南非幣(1單位面額)的整數倍數為增加單位。
