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匯款繳庫機制. 為兼顧便利民眾、廠商及相關繳納歲入款，及有效縮短庫款繳入國庫時程，並簡化機關行政作業，本署於102年6月5日實施各機關非稅課收入匯款繳庫措施，加速歲入款入庫時程，有效提升政府財務效能，作業機制說明如下：. 項目. 匯款繳庫作業 ...
通匯作業. 2004-12-08. 是客戶委託銀行將資金解付指定收款人及收款帳戶的作業，包含託收、匯兌、支付、同業資金撥轉等作業系統；由於每筆交易的金額比自動櫃員機 (CD/ATM)、銷售點服務作業 (EFT POS)交易高出很多，所以安全問題顯得更加重要。 自動櫃員機與通匯作業為最早在金資 (財金)網路開發的電子資金移轉 (Electronic Fund Transfer, EFT)應用系統。 一般通匯作業系統都可提供四個主要功能： 入戶電匯，匯款人為一般公司行號、團體或個人； 公庫匯款，匯款人為各級政府機關； 金融機構同業匯款，只要該金融機構有參與跨行連線； 證券匯款，如匯款人為證券商，則將買賣股票之資金委託匯款行利用財金公司共用網路，匯入台灣證券交易所股份有限公司所指定之解款行帳戶。
1.國庫收入採匯款方式辦理繳庫與現行各機關自行開立帳戶之收納作業有何不同？. 目的為何？. 2.倘收入機關已委託金融機構代收歲入款項，是否可維持現行做法，或必須改採財政部規劃之匯款繳庫作業措施？. 3.財政部是否主動核給匯款繳庫帳號？. 4..有關 ...
為強化零用金功能，配合付款時效，各級公庫主管機關原訂各機關零用金 額度，應視實際需要，作適度調整。 凡在零用金額度範圍內之零星採購 (定製) 財物或修繕維護支出，均應儘
一、為加速公款收付、確保公款與公有財物保管安全及健全機關內部財務控管機制，特訂定本手冊。. 二、中央政府機關及國立學校（以下簡稱各機關）之出納事務，依本手冊之規定辦理。. 三、本手冊用詞，定義如下：. （一）出納事務：指依法管理現金、票據 ...
2020年1月14日 · 小. 中. 大. 回上一頁. 友善列印. 我國國庫主管機關為財政部，本行為國庫代理機關，接受財政部委託經理國庫，經管中央政府及其所屬機關學校有關現金、票據、證券之出納、保管、移轉及財產契據之保管事務，包括國庫存款戶之經理、機關專戶存款之收存、國庫款移轉及調撥、國庫財物之保管，本行除自辦外，並視需要委託其他金融機構代辦上述事務；至於雙方之權利義務，除受法令之特定限制外，由本行與財政部簽訂代理國庫契約予以規範。 由於各金融機構在本行均設有帳戶，國庫收支透過本行國庫收支連線系統及支付清算系統運作，傳送國庫收付資訊及辦理國庫款調撥作業，有利國庫資金之統籌保管與調度，以及相關資訊的整合運用，有效掌握國庫存款餘額及國庫資金收付資訊，俾利本行貨幣政策順利執行。 參考資料連結：
庫政管理及歲入籌編. 業務資料. 歲入籌編. 出納管理. 網路繳納國庫款作業機制. ::: 匯款繳庫作業. 各機關匯款繳庫帳號. 匯款繳庫機制.
以臺灣銀行營業部為付款地，本院為受款人之即期票據繳納，等同現金，當天入帳。. 如非以臺灣銀行營業部為付款地之支票繳納提存款，繳納當日，只能發給臨時收據，須俟票據交換兌付後，始得發給正式收據，完成提存物繳納。. 匯款. 匯入銀行：臺灣銀行 ...
產品特色. 提供安全迅速便利的即時性入戶匯款服務。 免攜帶現金的便利性。 匯款人由收款行將資金解匯至解款行，解付給收款人。 匯款手續費洽詢受理單位。 產品功能. 可由各營業單位將款項匯至已加入跨行通匯連線系統。 可由其他金融機構匯入本中心各營業單位的帳戶內。 通匯業務以各參加單位為單位，經由財金公司系統完成交易。 通匯業務提供之資訊服務，應與通匯有關之資訊為原則。 服務項目. 一、入戶電匯： 匯款人為一般公司行號、團體或個人，委託匯款行將現金或其存戶之款項，經由財金公司系統通知解款行，將款項轉入收款人之存款帳戶或放款帳戶之交易。 手續費收費標準：每筆匯款金額在新台幣貳佰萬元以下者，匯出單位向匯款人計收手續費新台幣三十元；其中二十元由匯出單位收取，十元由財金公司中心收取。
代理銀行辦理公庫業務所收納之現金及到期票據，均用存款方式處理之；其與各級公庫雙方之權利義務，除受法令之特定限制外，以契約定之；其契約依下列規定辦理：
