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  1. www.moneydj.com › funddj › ya日盛上選基金-A類型-日盛投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2020年8月18日 · 七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有 錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何 ...

  2. www.moneydj.com › funddj › ya群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投 ...

    2020年8月14日 · 七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有 錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何 ...

  3. www.moneydj.com › funddj › ya駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股 ...

    2023年12月31日 · 附註： 一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為 ...

  4. www.moneydj.com › funddj › ya瀚亞歐洲基金-瀚亞投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2020年8月15日 · 二、. 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。. 三、. 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各 ...

  5. www.moneydj.com › funddj › ya ... 於非投資等級之高風險債券)-abrdn SICAV I - MoneyDJ理財網 ...

    2020年8月18日 · 安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值 附註： 一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮 ...

  6. www.moneydj.com › funddj › ya富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)-富蘭克林華美投信-淨值表-基金 ...

    2023年9月24日 · 二、. 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。. 三、. 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各 ...

  7. www.moneydj.com › ETF › XiShares生技ETF-IBB-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網

    2024年1月17日 · iShares生技ETF (IBB) - 近30日淨值. 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率 ...

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