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1. www.moneydj.com › funddj › ya日盛新台商基金-日盛投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

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   2024年1月14日 · 二、. 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。. 三、. 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各 ...

2. www.moneydj.com › funddj › ya野村e科技基金-野村投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

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   2024年1月14日 · 本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、公司債、政府債券、金融債券、上市債券換股權利書、上市證券投資信託基金受益憑證。 附註： 一

3. www.moneydj.com › funddj › ya統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)-統一投信-淨值表-基金 ...

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   2023年12月16日 · 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益 ...

4. www.moneydj.com › etf › x富邦特選高股息30-00900.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網

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   2021年12月21日 · 富邦特選高股息30 (00900.TW) - 近30日淨值. 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配 ...

5. www.moneydj.com › ETF › X元大美債1-3-00719B.TW-ETF配息狀況 - MoneyDJ理財網

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   2024年4月18日 · 元大美債1-3〈00719B.TW〉. 說明： [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本； [長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。. 績效計算為 ...

6. www.moneydj.com › etf › x台新美A公司債20+-00942B.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網

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   2024年3月15日 · 台新美A公司債20+ (00942B.TW) - 近30日淨值. 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配 ...

7. www.moneydj.com › etf › x國泰智能電動車-00893.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網

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   2023年12月26日 · 本基金係採用指數化策略，並以追蹤標的指數之績效表現為目標，依下列規範，進行基金投資：1、本基金自掛牌日起追蹤標的指數，投資於標的指數 ...