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  1. www.moneydj.com › funddj › ya瀚亞菁華基金-瀚亞投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2023年7月10日 · 二、. 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。. 三、. 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各 ...

  2. www.moneydj.com › ETF › XSPDR黃金ETF-GLD-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網

    2024年5月3日 · SPDR黃金ETF (GLD) - 近30日淨值. 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率 ...

  3. www.moneydj.com › funddj › ya ... Fund Class A(acc) USD-富蘭克林投顧 ... - MoneyDJ理財網 ...

    2022年3月25日 · 基金投資專業首選財經媒體，提供財經新聞、研究報告、境內境外基金淨值查詢、各種基金績效評比之相關訊息，為投資人 ...

  4. www.moneydj.com › funddj › ya ... Gold Fund A2 USD-貝萊德投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網 ...

    2024年1月7日 · 本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。. 本基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的 ...

  5. www.moneydj.com › funddj › ya安聯全球油礦金趨勢基金-安聯投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2023年6月17日 · 安聯全球油礦金趨勢基金是一支投資於全球天然資源產業的基金，透過專業的研究分析，掌握供需變化的機會，追求長期的資本增值。本基金的淨值 ...

  6. www.moneydj.com › funddj › yaPGIM保德信全球基礎建設基金-保德信投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2023年12月14日 · PGIM保德信全球基礎建設基金-近30日淨值. 日期. 淨值. 05/08. 17.5000. 05/07. 17.3500. 05/06. 17.2200.

  7. www.moneydj.com › funddj › ya ... - AT - USD-安聯投信-淨值表 ... - MoneyDJ理財網 ...

    2022年1月11日 · 二、. 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為 ...

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