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2024年4月16日 · 元大投信4月16日發布第二階段公告， 0056預估配息0.79元 ，若以今日收盤價38.49元計算，年化殖利率達8.2%；另 0056本季除息日訂於4月18日 ，換句話說，投資人最晚必須在4月17日以前持有或買進，才可以參與本次除息， 0056本季配息發放日則在5月15日 。 法人表示，0056首次公布已實現資本利得的比例，可作為可收益分配來源，與帳上既有包含股息收入的4.9元，合計可分配收益逾7.5元，未來若淨值跟隨台股行情成長，收益分配金額亦具備維持穩定增長能力。 【0056連續13年填息創紀錄】
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* 例如某公司2023年EPS為3元，計畫配發2.8元股利，並於2024年7月15日除權息，則股利所屬年度為2023年，股利發放年度為2024年。 * 連續14年配發股利, 合計21.04元
連漲連跌: 首日上漲 ( +0.12元 / +0.31%) 上市指數: 20708.84 (148.07 / +0.72%) 0056 元大高股息 除權息日程. 匯出：. 股利. 發放. 年度. 股利所屬.
元大台灣高股息基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金） 風險類型. 績效圖表. 基金績效圖. 投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項： 以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登. 淨值走勢. 歷史資料. 最新淨值 0. 日期. 漲/跌幅 (%) % 匯出. 基本資料. 淨資產組成. 投資區域配置. 投資產業配置. 資料日期:2024/04/30. 前10大標的. 每季投資明細. 資料日期：2024/04/30. 聯詠. 3.47% 股票. 鴻海. 3.26% 股票. 和碩. 2.89% 股票. 中信金. 2.76% 股票. 聯電. 2.73% 股票. 群光.
2007年12月13日 · Lipper代號. 65013458. 收益分配. 是. ISIN代號. TW0000056001. 經理費. 100億 (含)以下：0.40% 100~300億 (含)：0.34% 300億以上：0.30% 保管費.
