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搜尋結果

  1. 2023年12月21日 · (一)追蹤臺指日報酬兩倍指數之績效表現為本基金投資組合管理之目標,將運用本基金於中華民國境內有價證券及從事證券相關商品交易。 (二)本基金原則上透過每日重新平衡機制 (Daily Rebalancing),以使本基金投資組合之整體曝險,能貼近本基金淨資產價值之正向兩倍之百分之一百。...

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  2. 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 報酬率(%)(05/16) 一個 ...

  3. 附註: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100% ...

  4. 2023年11月13日 · 9.9520. 台新靈活入息債券基金-A不配息 (台幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值. 日期. 淨值. 05/ ...

  5. 2023年11月9日 · 基金投資專業首選財經媒體,提供財經新聞、研究報告、境內境外基金淨值查詢、各種基金績效評比之相關訊息,為投資人 ...

  6. 2023年3月25日 · 基金名稱 新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 成立日期 2023/05/01 興櫃交易代碼 基金規模 2,360千 ...

  7. 2002年12月26日 · 在這種設計之下投資人的錢是存放於保管銀行的獨立帳戶內因此基金公司或是基金經理人根本沒有權利挪用基金資產可避免監守自盜的風險而且即使經理公司或保管機構因經營不善倒閉債權人也不能處分到基金的財產。 共同基金除操作與保管分開外,資金的操作情形還須在季報和年報中揭露,每週的持股情形(各類股佔資產的比率)也提供給媒體,做到資訊公開的原則。...