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  7. 2024年4月7日 · 1. 辦理銀行現金存款提款匯款轉帳作業。 2. 執行一般現金收付作業。 3. 管理零用金異動及撥補作業。 4. 製作出納科目餘額表收款日報表利息收入調節表銀行存款收支日報表銀行往來授信明細表等。 5. 完成例行付款開票及電子支付作業。 6.

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