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公司基本資料. 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。. 所有基金績效 ...
下載基金淨值與績效一覽表. 警語. 投信基金淨值更新時間：每基金營業日下午2:00起陸續更新. 境外基金淨值更新時間：每基金營業日上午 9:30 起陸續更新。 安聯環球投資-德國系列基金申購價=單位淨值x (1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值. 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為「 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 績效資料來源：Lipper，含息、原幣計算. 績效資料更新日期：固定每月10號更新，資料截止至上月月底。 已下架基金，無法提供該基金詳細資訊。
2020年8月14日 · 淨值表. 績效表. 持股. 配息. 趨勢軌跡. 體檢表. 相關新聞. 相關報告. 得獎記錄. 相關基金. 資料讀取失敗. 相關ETF. 資料讀取失敗. 相關指數. 資料讀取失敗. 本基金投資於中華民國境內之有價證券。 主要投資於下列五大趨勢相關產業概念之族群：1. 精緻生活趨勢包含從事醫療保健、奢華消費、數位生活等相關廠商；2....
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 2024/02/22 美元 22.9126 20.69 45.57 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) 2024/02/23 美元 2,130.8600 20.92 41.41 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/23 美元 53.0091
