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8.05 美元
- 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 (美元) 8.05 美元 0.06 (0.69%)
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2023年9月1日 · 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Allianz Income and Growth. 淨值日期. 2024/04/23. 最新淨值. 8.0529 美元. 漲跌 (幅) 0.0553 (0.69%) 自成立以來. 最高淨值 美元 10.9000. 最低淨值 美元 6.6800. 加入觀察清單. 基金簡介. 淨值走勢. 基金績效. 投資持股. 收益分配紀錄. 相關文件下載. 適用優惠. 交易須知. 書面/臨櫃交易. 線上交易. 申購交易資訊. 滑動即可查看更多內容. 買回 / 轉申購交易資訊. 滑動即可查看更多內容. 短線交易規定. 滑動即可查看更多內容. 相關文章. 11 小時前. 基金配息組成.
美元 2023/11/14 2023/11/15 2023/11/17 配息 0.055 8.45 美元 2023/10/13 2023/10/16 2023/10/18 配息 0.055 8.54 美元 2023/09/14 2023/09/15 2023/09/19 配息 0.055 8.29 美元 2023/08/14 2023 ...
配息基準日除息日發放日每單位分配金額2024/04/122024/04/152024/04/170.0552024/03/142024/03/152024/03/190.0552024/02/142024/02/152024/02/200.0552024/01/122024/01/162024/01/180.0552024年4月18日 · 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 (美元) (Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM USD) 的投資目標 : 投資於美國及╱或加拿大企業債務證券及股票，以達致長期資本增值及收益。 ; Anue鉅亨基金概況，提供簡易的基金報告包含 : 績效表現、歷史淨值、歷史配息等資料，協助投資人快速瞭解這檔基金的好壞。
2024年4月19日 · 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 (美元) | 基金報告書 - Yahoo奇摩股市. 8.02 美元 0.01 (0.09%) 2024/04/19更新. 績效 / 1月1.64% 3月1.56% 1年12.12% 晨星評等. 基金報告書. 基本資料. 歷史淨值. 績效表現. 風險評估. 持股明細. 淨值走勢. 期間. 原幣報酬. 指數. 同組別. 一週. 1.91% -...
本基金為穩健型、單一國家平衡型基金，目前最新淨值為 8.2388 美元，歡迎立即申購以創造長期資本增值。
3 天前 · 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 (美元) | 基本資料 - Yahoo奇摩股市. 8.05 美元 0.06 (0.69%) 2024/04/23更新. 績效 / 1月2.3% 3月1.3% 1年12.89% 晨星評等. 基金報告書. 基本資料. 歷史淨值. 績效表現. 風險評估. 持股明細. 基本資料. 基金公司/總代理人. 安聯證券投資信託股份有限公司. 註冊地. 盧森堡....
