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2023年11月10日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...
附註： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100% ...
2017年10月25日 · 基金評 等 最高經理費(%) 2 經理人 Yoshihiro Miyazakion 最高銷售費(%) 5 單一報價 Y 最高保管費(%) 0.4 配息頻率 ISIN CODE IE00BF4KRV02 傘型架構 Y 保管機構 Brown ...
基本資料. 配息記錄. 分割合併. 持股狀況. 報酬分析. 報酬走勢. 報酬比較. 風險報酬. 多空報酬. 風險分析. 相關分析. 資金流向. 五力分析. 趨勢軌跡. 投資策略. 資料讀取失敗. Facebook Twitter. 本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。 本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數 (標普 500 指數)之績效表現為操作目標。...
Facebook Twitter. 本基金係採用指數化策略管理投資組合以追蹤標的指數之績效表現，主要投資標的將以標的指數成分股為主，且為符合本基金之指數表現操作及資金調度需要，本基金得運用證券相關商品交易，使基金投資組合 (含基金所持有之證券及證券相關商品)之整體曝險金額接近本基金淨資產之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異之目的。 原則上，指數化策略將以完全複製法為主，惟遇特殊情形...
2024年5月2日 · 且其信用評等係介於CCC與BB+(標準普爾評等) 間者，或是知名機構所做之類似評等或是可比較之內部瑞銀(盧森堡)股份有限公司評等者(若係屬新發行而 ...
基本資料. 配息記錄. 分割合併. 持股狀況. 報酬分析. 報酬走勢. 報酬比較. 風險報酬. 多空報酬. 風險分析. 相關分析. 資金流向. 五力分析. 趨勢軌跡. 投資策略. 資料讀取失敗. Facebook Twitter. 本基金的標的指數為美國NASDAQ-100指數, 基金將投資於指數成份股至少70%，並搭配期貨部位，使基金淨值報酬率貼近NASDAQ-100指數之報酬率。
