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    安聯投信-淨值表-基金-MoneyDJ 理財網 FundDJ基智網 ‧手機版 ‧加入會員 + 粉絲團 首頁 境內基金 境內基金公司-基本資料 ... FundDJ基智網 ‧手機版 ...

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    安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) ...
    陳信逢
    全球組合型平衡型
    2023/06/06
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    許家豪
    全球組合型債券型
    2021/09/29
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    洪華珍
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  7. www.moneydj.com › funddj › ya安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)-安聯投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2020年8月13日 · 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構 ...

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    安聯投信基金淨值. 提供每日最新安聯投信基金淨值、基金配息資訊、與參考指數報酬率比較。

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    警語. 投信基金淨值更新時間：每基金營業日下午2:00起陸續更新. 境外基金淨值更新時間：每基金營業日上午 9:30 起陸續更新。 安聯環球投資-德國系列基金申購價=單位淨值x (1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值. 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為「 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 績效資料來源：Lipper，含息、原幣計算. 績效資料更新日期：固定每月10號更新，資料截止至上月月底。 已下架基金，無法提供該基金詳細資訊。

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    基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值 ...

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