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日盛 台灣多重資產基金 成立日期 2022/12/01 興櫃交易代碼 基金規模 5.50億元(台幣) 規模日期:2024/03/31 ... 日盛投信 基金類型 多重資產型 基金經理人 李 ...
日盛 新台商基金 成立日期 2003/05/12 興櫃交易代碼 基金規模 20.61億元(台幣) 規模日期:2024/03/31 ... 日盛投信 基金類型 國內股票開放型中概股型 基金 ...
配息. 0.924. N/A. 台幣. 附註：. 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 ...
日盛台灣永續成長股息基金 吳帛亞 2022/07/01至2022/11/09 4-11.43-8.01 街口中小型基金 街口全球時尚精品基金 陳思銘 2020/11/01至2022/06/30 19 34.66 18.17 日盛上 ...
2020年8月16日 · 日盛高科技基金-近30 日淨值 日期 淨值 05/09 39.5400 05/08 39.8800 05/07 39.4300 05/06 39.1800 05/03 39.3700 05/02 39.4000 ... MoneyDJ理財網 財經知識庫 基金頻道 iQuote ETF ...
4 天前 · 日盛貨幣市場基金-近30日 淨值 日期 淨值 05/08 15.3275 05/07 15.3269 05/06 15.3263 05/03 15.3246 05/02 15.3240 04/30 15.3229 ... MoneyDJ理財網 財經知識庫 基金頻道 iQuote ...
日盛越南機會基金 ： 基金主要投資於越南股票，受單一國家市場政經情勢、景氣循環的影響更為直接，因此基金淨值可能有較大幅度的波動。 另因越南證券市場屬初期發展階段，其市值及交易量甚小，且本基金因外國投資者之身分，對某些特定證券有持股限制，可能面臨較高之流動性風險。
