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- 趨勢盤 vs. 盤整盤的判斷力。我自己蠻常操作芝商所E-迷你那斯達克（商品代碼：ES）和E-迷你S&P500（NQ），期貨交易經常遇到的問題就是不知道趨勢何時來臨，所以找出市場的趨勢盤與盤整盤是非常重要的，以芝商所的迷你那斯達克期貨為例，經過一段多頭趨勢後，如果中間遇到盤整盤就會吞噬掉前端的獲利，因此建議設下一個多單進場點，後續盤整盤波動幅度縮小時，就要考慮先將部分資金退出場。
- 從臨界值精準判斷進場時機。我會利用3種方法來判斷能量會在什麼時候到達臨界值，分別是價格突破布林通道、均線以及3根K棒的高點，就代表行情準備要走高，價格也要開始波動了，且可能會走向一個較長的多頭格局。
- 設定安全機制。任何投資都需要設定一個安全機制，我稱之為「警鐘」，避免沒有獲利還賠錢。我會記錄大戶一次成交20口的價格，進一步算出月與週的成本價，如果大戶的月成本高於週成本，代表大戶在賺錢，投資人不會讓價格往下掉，此時不要去做空；反之，代表大戶都在虧錢、放空，若在此時做多就會賠錢。
- 從保值的角度看黃金
- 農產品價格走勢蠢蠢欲動
- 強聖嬰現象、極端氣候重挫農作物產量
- 海外期貨要留意交易規則
- 芝商所產品齊全廣泛、交易量大、流動性高
邏輯上，高通膨環境有利於黃金表現，Fed長期通膨目標在 2%，因此可以在通膨預期大幅高於 2%時做多黃金，2008年金融海嘯前通膨預期連續多年處於非常高的水準，我們可以發現此時黃金的價格扶搖直上。 預期通膨水準不高時，通常市場會更關注持有黃金的機會成本，也就是實質利率。實質利率升高使持有黃金的機會成本會提高，相反的，實質利率降低時，持有黃金的機會成本也會降低。從下圖來看，實質利率和黃金的價格走勢有顯著的相反關係，2019年-2020年的實質利率下行對應著黃金的上行趨勢。
另一方面，我們來看農產品期貨，近期受烏克蘭水壩毀損、俄羅斯退出黑海出口協議等利多話題，加上先前受到原油領跌大宗商品等影響下，使得評價面在近一年當中處於相對便宜位階，有上漲的空間可考慮，緊接在後的還有數年未見的聖嬰現象重現，甚至有超過5成機率出現強度聖嬰現象，預估農產品有不少可想像空間和話題性可交易。
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）6月初報告顯示，聖嬰現象（El Niño）已再度來臨，部份地區可能出現強烈降雨或乾旱等極端的天氣變化，且有56%的機率發展成強聖嬰，強颱、暴雨、乾旱等極端氣候天災影響時間預計持續到2024年。 美澳兩方報告也指出，根據以往聖嬰現象的報告統計，在印度小麥產區、南非玉米產區、美國西南部黃豆和玉米產區也會受到乾旱衝擊，黃豆、玉米產量分別佔世界比重逾4成、1成以上的南美洲南部將經歷難以消化的暴雨，甚至恐引起澇災。聖嬰現象引起的極端氣候，將衝擊農作物供給，破壞本就脆弱的供需狀況，勢必引起價格波動加大。
呼應上述提到的黃金期貨與農產品期貨產品，隨著亞洲投資者變得更加活躍，越來越多個人和機構轉而使用海外期貨來管理風險。而交易人在操作海外期貨前，有兩大重點要注意，分別是「瞭解交易規則」和「控制風險」。交易規則包括合約大小、槓桿比例、結算方法。以芝商所微型黃金期貨（MGC）來舉例，它的規模是100盎司黃金期貨合約的1/10，其合約單位為10金衡盎司。與100盎司黃金期貨合約相似，微型黃金期貨合約以10美分增量報價，因此微型黃金期貨的1個最小價格波幅等於1美元。 控制風險的部分則是要準備足夠的資金去應對價格的波動，假設一口合約價值為新台幣10 萬，就我個人經驗來說，最好要準備10萬元以上的資金來執行交易策略會較為妥適；同時，交易者也務必嚴格執行停損以及貫徹賠錢不向下攤平的交易紀律，如此才能避免在瞬息...
芝商所擁有齊全且廣泛的各類型微型期貨商品，合約規格是原期貨的十分之一，如微型道瓊(MYM)、微型標普(MES)、微型那斯達克(MNQ)，具有資金門檻小、交易量大、流動性高的特點，對於資金規模不大，又想參與海外行情的投資人來說非常友善。 農產品商品的部分也有合約規格較小的迷你黃豆期貨合約（XK）、迷你小麥期貨合約（XW）和迷你玉米期貨合約(XC)，種類齊全，流動性強，方便市場參與者在不同市況下更有效管理風險。越來越多亞洲客戶在芝商所進行期貨交易，尤其是農產品、能源和金屬這些商品期貨市場，亞洲時段（即新加坡時間上午 8:00 至晚上 8:00）交易量明顯上升。若觀察亞洲時段的每小時活動，可見交易量主要集中於新加坡時間上午9:00，這時段也反映了玉米與黃豆期貨的開市交易活動。交易量在下午時段亦呈現...
2023年7月25日 · 值得注意的是，2023年第一季，亞洲交易時段的交易量佔全球期貨交易量約17%，深受各國投資人的喜愛。 WTI期貨交易量在之後的40年後持續成長
其他人也問了
如何制定期貨交易策略?
期貨交易是什麼?
什麼是專營期貨商?
期貨起源於什麼?
2020年10月12日 · 一般來說，期貨投資人通常面臨比較大的交易波動風險，因為如此，多數投資專家都認為，期貨較適合風險偏好者。 糜以雍說，槓桿倍數愈高的投資商品，對投資人承受壓力心理素質的考驗就愈大。 心臟不夠強，把槓桿倍數放大到一定程度之後，投資過程中勢必會擔心受怕。 而越擔心受怕就越難做理性的投資分析。 「我的投資、交易經驗告訴我，進場前，一定要先想好怎麼出場。...
2023年1月17日 · 期貨是金融商品，大家都猜測行情卻沒有人能控制，所以透過技術線型去觀察會比較準確，期貨不像是個股或是小型金融商品，容易受到人為影響，所以要觀察期貨走勢，特別是均線、年線、半年線、季線。 關鍵字： 理財 石油 原油 美元 達人 芝商所 期貨 獲利 黃世聰 進場點 大宗物資. opinion@storm.mg. 觀看更多贊助文章排行榜. 風生活 財經...
2020年11月17日 · 台指多空方向不明 資深期貨分析師分享交易經驗. 陳又嘉 + 追蹤. 2020-11-17 20:31. 人氣. 贊助本文. 啟程教育學院舉辦期貨交易課程，由資深期貨分析師李偉仁老師授課，學員來自各行各業。 (圖/啟程教育學院提供) 今年台指期貨市場有一波漲勢，許多期貨操盤手在多頭中賺到大量獲利。...
2023年7月25日 · WTI原油期貨，提供了交易人進行原油交易的工具，對小資族來說，芝商所的迷你WTI原油期貨、微型WTI原油期貨，透過小額的保證金就可以操作，有了這些微型合約，降低了原油交易的門檻，可以更靈活的執行交易策略。 建議民眾可以做整體資金的穩健與積極配置，隨著資產累積，而擁有高度國際觀的投資視野。 1 2 全文閱讀. 關鍵字： 投資 原油 芝商所 期貨...
