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美國升息會影響全球嗎?
升息力道過大使經濟承壓會導致什麼風險?
美國實質利率擴大或收斂會如何影響市場流動性?
2023年8月29日 · 01 利差套利. 為了理解美元升息的影響，首先就要講到一個概念，這個概念叫做——利差套利。 什麼是利差套利呢，舉個例子來說。 假如你是一個富豪，手裡有 10 億美元的流動資金需要存在銀行裡面。 再假如，在 2020 年初，英國和美國的存款利率都是 1%/年。 這個時候，對你來說，錢存在英國還是美國沒有區別，一年利息都是 1000 萬 美金 。 你秉持公平公正的理念，在美國存了 5 億 美金 ，在英國也存了 5 億 美金 （對應的 英鎊 ）。 突然一天，聯準會宣布升息了，導致美國銀行的存款利息變高到 3%。 你一看，這不行了，5 億 美金 存英國一年利息只有 500 萬，存美國利息卻有 1500 萬，一來一回有 1000 萬的利差。
2023年12月6日 · 鉅亨網記者趙正瑋 台北 2023-12-06 17:41. 升息循環尾聲已近 但市場定價還太早 雙向風險將成影響股市關鍵 (圖：Shutterstock) 隨著 2022 年美國聯準會 (Fed ...
2023年2月2日 · 鉅亨網編譯林薏禎 2023-02-02 06:15. 聯準會 (Fed) 周三 (1 日) 一如預期將升息幅度減至 1 碼 (25 個基點)，使聯邦資金利率達到 4.5%-4.75% 目標區間，並重申「持續升息」措辭不變。 主席鮑爾 (Jerome Powell) 會後坦承通膨確實有稍微減緩，但仍處在高點，這場對抗通膨的戰役還沒拿下勝利。 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 聲明重申，為了實現足以限制經濟成長的政策立場，讓通膨隨著時間回到 2% 目標水平，委員會認為持續升息 (ongoing rate increases) 是適當的，不過，未來的升息程度，將取決於過去累積的行動、貨幣政策滯後性以及經濟和金融狀況的進展。 聯準會最新利率聲明與主席鮑爾記者會重點摘錄.
2022年6月26日 · 壽險公司因為手上持有許多股票與債券，因此利率對壽險業最直接的影響就是一旦利率上升，馬上造成手上大批債券價格的下跌。 此外，今年以來全球股市大幅回檔，指標的美國 道瓊指數 下跌已超過 15％的幅度。 6 月中，聯準會不但一口氣升息 3 碼，也對外暗示若通膨未見改善，今年可能還要再升息 5~7 碼，此前，已經因為升息衝擊而讓淨值蒸發兆元的台灣壽險業，能否承受這波跌幅？ 尤其台灣壽險業的海外投資部位之龐大，才會在這次美國升息中，因為持有超大部位的美債，以致淨值總額馬上下跌，「如果美國持續升息，這部位的市場價格還很有得跌！ 」一位資深的保險學者提醒。
2022年7月27日 · 美國升息的影響廣及全球，隨著借貸成本的增加，也造成美元升值和國際金融流動性的降低。 這很可能導致美國經濟率退，並出現殃及全球的不良後果。 鄰近美國的拉丁美洲更可能首當其衝，原因是該地區的收支平衡和公債展期融資、均仰賴外部資本流動，出口方面則以農產品、礦產及能源為主。 若回顧歷史，1970 年代的第二次石油危機之後，美國聯準會實施超預期的加息政策，有效聯邦基金利率從 1979 年 8 月的 10.94%，於 1981 年 6 月上升到 19.1%。 當時美國經濟步入衰退，美元大幅升值，美元也揮別自 1971 年固定匯率制度結束以來的持續性下滑走勢。 1981~1985 年期間的巨額貿易逆差，為流入國際收支資本帳戶的雄厚資金所抵消。
2021年6月24日 · 「鉅亨買基金」認為美國離升息時間比市場預期的還久，貨幣政策正常化會經歷三個步驟，現在就因為害怕升息而賣掉風險資產，可能錯過更多潛在漲幅。 1. 貨幣政策正常化需要大量耐心與時間，升息沒這麼快. 上表為前次聯準會貨幣政策正常化的過程與時間表，從 2013 年 5 月 22 日正式開始談論縮減購債，到 2017 年 9 月 20 日宣佈縮減資產負債表，共經過 4 年多的時間。
2024年1月16日 · IMF：美國經濟已承受Fed升息75%的影響。 （圖：REUTERS/TPG） 國際貨幣基金 (IMF) 的分析顯示，大約四分之三的緊縮貨幣政策已經影響了美國經濟。 IMF 副總裁戈皮納特 (Gita Gopinath) 周二 (16 日) 在世界經濟論壇 (WEF) 的小組會議上表示：「我們必須認識到，雖然升息，但經濟仍具有很大的韌性。 我們的估計是，對於美國來說，大約四分之三、即 75% 的效 果已經達成，其餘的將在今年完成。 她表示， 歐元 區仍有更多效果有待達成，因該地區升息時間較晚。 自 2022 年 3 月利率開始上升以來，美國經濟保持比普遍預期更強勁的成長，即使某些策略師預測今年可能出現衰退。 與此同時， 歐元 區經濟陷入停滯；歐洲央行於 2022 年 7 月才開始升息。
