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搜尋結果

  1. www.moneydj.com › funddj › ya路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金)-路博邁 ...

    2024年2月12日 · 一、. 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。. 所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之 ...

  2. www.moneydj.com › funddj › ya統一奔騰基金-統一投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2023年10月11日 · 提供最專業的基金淨值表及該基金之走勢、績效、持股及配息之相關訊息，不可或缺的理財工具。

  3. www.moneydj.com › funddj › ya群益馬拉松基金-群益投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2024年2月16日 · 1.本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券、證券投資信託基金受益憑證（含反向型 ETF、商品 ETF ...

  4. www.moneydj.com › ETF › X富邦公司治理-00692.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網

    2020年8月13日 · 富邦公司治理 (00692.TW) - 近30日淨值. 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配 ...

  5. www.moneydj.com › funddj › ya貝萊德世界科技基金A10美元 (總報酬穩定配息) (本基金之配息來源 ...

    2023年11月23日 · 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值 附註： 一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況 ...

  6. www.moneydj.com › funddj › ya野村高科技基金-野村投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2023年6月14日 · 提供最專業的基金淨值表及該基金之走勢、績效、持股及配息之相關訊息，不可或缺的理財工具。

  7. www.moneydj.com › funddj › yp路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金)-路博邁 ...

    2024年3月18日 · 路博邁5G股票基金N累積型 (人民幣)-投資明細. 自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12 ...