中央社財經
【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
...比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理,公告未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)(1)未來三個月預計之現金收支狀況項目 113年05月 113年06月 113年07月-------- ---------- ---------- ----------期初金額 138,632 109,386 123,584現金流入 58,761 67,647 55,860現金流出 88,007 53,449 64,596期末現金 109,386 123,584 114,848(2)上一月份之銀行融資額度使用情形項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額-------- ---------- ---------- ----------短期借款 16,400
54 分鐘前