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Factsheet BGF World Energy Fund Class A2 USD. 表現、主要投資標的、投資組合分布和資產淨值截至 2024年03月31日。 所有其他數據截至 2024年04月07日。 投資目標. 本基金以盡量提高總回報為目標。 本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。 本基金為互聯互通基金,且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產20%之範圍內直接投資於中國。 本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的5%為限。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 所用風險管理計量方法:承諾法。 假設一萬元本金的三年累積表現. 基金評級. Morningstar, Inc. 版權所有。 基本資料.
貝萊德世界能源基金. 淨值截至 2024年4月19日 美元 26.47. 52週波幅 20.91 - 27.50. 1天淨值變動截至 2024年4月19日 0.07 (0.27%) Morningstar星號評級. 重要提示︰. •基金投資於股票，較大的股票價值波動可招致重大虧損。 基金投資集中於能源行業，因此與較多元化的投資相比，其波動性或會較高。 •基金需承受貨幣匯率風險、新興市場風險 、對外資限制的風險、小型公司的波動性及流動性風險及或然可換股債券風險。 • 10股份類別 在未扣除開支之下派付股息，此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。 在未扣除開支之下派付股息，可產生更多可供分派的收入。
2024年4月17日 · 貝萊德世界能源基金 A2 | 基金報告書 - Yahoo奇摩股市. 26.67 美元 0.19 (0.72%) 2024/04/17更新. 績效 / 1月4.14% 3月16.67% 1年12.91% 晨星評等. 基金報告書. 基本資料. 歷史淨值. 績效表現. 風險評估. 持股明細. 淨值走勢. 期間. 原幣報酬. 指數. 同組別. 一週. 2.06% - 一個月. 4.14%...
基金名稱 貝萊德世界能源基金 基金英文名稱 BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD 台灣總代理 貝萊德投信 海外發行公司 貝萊德全球基金 指標指數 摩根士丹利世界能源30緩衝10/40指數 成立日期 2001/04/06 註冊地 盧森堡 基金核准生效日 2006/7
6 天前 · 下載基金公開說明書. 貝萊德世界能源基金 A2, 最新淨值, 績效表現, 風險分析, 持股明細, 基金比較, 定期定額.
6 天前 · 貝萊德世界能源基金 A2 | 歷史淨值 - Yahoo奇摩股市. 26.47 美元 0.07 (0.27%) 2024/04/19更新. 績效 / 1月2.6% 3月16.2% 1年14.05% 晨星評等. 基金報告書. 基本資料. 歷史淨值. 績效表現. 風險評估. 持股明細. 歷史淨值. 6個月. 30天歷史報價. 日期. 淨值. 漲跌幅 (%) 2024/04/19. 26.47....
貝萊德世界能源基金A2美元. 基金代碼： 00400029. 優惠. 投資亮點. 績效表現. 淨值走勢. 區間： 1年. Loading... 列印. 比較. 觀察. 單位淨值 (2024/04/19) 26.47. 美元. 漲 (跌)幅. 0.07. ( 0.27%) 晨星評等. 風險屬性 (本行) 積極型. 申購. 基金總覽. 基本資料. 淨值走勢. 績效表現. 投資配置. 配息紀錄. 基本資料. 基金類型. 產業股票 - 能源. 投資區域. 全球. 休市公告. 休市日. 計價幣別. 美元.
