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公式. 資金周轉次數 = 計算期內銷售收入總額 / 固定資產 (原值)和流動資金的平均占用額. 資金周轉天數 = ( 資金平均占用額 x 計算期天數 ) / 計算期內銷售收入總額. 定義. 一種衡量資金周轉速度的指標. 企業資金（包括固定資金和流動資金）在生產經營過程中不間斷地循環周轉，從而使企業取得銷售收入。 企業用儘可能少的資金占用,取得儘可能多的銷售收入,說明資金周轉速度快，資金利用效果好。 資金周轉速度可以用資金在一定時期內的周轉次數表示，也可以用資金周轉一次所需天數表示。 例如，企業一年的銷售收入總額為4000萬元，按月平均占用的固定資產（原值）和流動資金總額為2000萬元，即每年周轉2次,每次周轉需要180天。 加快資金周轉,可以節約資金。
公式. 资金周转次数 = 计算期内销售收入总额 / 固定资产 (原值)和流动资金的平均占用额. 资金周转天数 = ( 资金平均占用额 x 计算期天数 ) / 计算期内销售收入总额. 定义. 一种衡量资金周转速度的指标. 企业资金（包括固定资金和流动资金）在生产经营过程中不间断地循环周转，从而使企业取得销售收入。 企业用尽可能少的资金占用,取得尽可能多的销售收入,说明资金周转速度快，资金利用效果好。 资金周转速度可以用资金在一定时期内的周转次数表示，也可以用资金周转一次所需天数表示。 例如，企业一年的销售收入总额为4000万元，按月平均占用的固定资产（原值）和流动资金总额为2000万元，即每年周转2次,每次周转需要180天。 加快资金周转,可以节约资金。
現金循環週期 （英語： cash conversion cycle ，簡稱 CCC ）是指一家公司從支付現金購買庫存起到最終收回銷售產品所得的現金為止的天數。. [1] 現金循環週期可以用來衡量公司的流動性狀況。. 現金循環週期的計算公式為： [2] 現金循環週期. =. 存貨周轉天數 ...
公式. 資金周轉次數 = 計算期內銷售收入總額 / 固定資產 (原值)和流動資金的平均佔用額. 資金周轉天數 = ( 資金平均佔用額 x 計算期天數 ) / 計算期內銷售收入總額. 定義. 一種衡量資金周轉速度的指標. 企業資金（包括固定資金和流動資金）在生產經營過程中不間斷地循環周轉，從而使企業取得銷售收入。 企業用儘可能少的資金佔用,取得儘可能多的銷售收入,說明資金周轉速度快，資金利用效果好。 資金周轉速度可以用資金在一定時期內的周轉次數表示，也可以用資金周轉一次所需天數表示。 例如，企業一年的銷售收入總額為4000萬元，按月平均佔用的固定資產（原值）和流動資金總額為2000萬元，即每年周轉2次,每次周轉需要180天。 加快資金周轉,可以節約資金。
臺灣正體. 工具. 信用狀 （英語： Letter of Credit ，常用縮寫：L/C），是 國際結算 的一種主要的結算方式。 [1] 因其為 銀行風險 而非 商業風險 ，較為安全可靠，故廣泛被採用為交易方法，但相對地，信用證的相關費用較高，形成交易成本的增加。 信用狀的開具必須由 付款人 向銀行申請。 開狀行 在付款人繳納開狀費用和 保證金 之後，開狀行會開具信用狀，保證在符合一定條件的情況下向 受益人 付款。 根據開具方式的不同，可以分為信開信用狀和電開信用狀兩種。 信開信用狀是指開狀行開具紙質信用狀，並且上面蓋章和加編 密押 ，通過郵寄的形式送達 通知行 。 電開信用狀是指開狀行在信用狀上面加編密押之後通過電傳的形式送達通知行。 [1]
貼現率又稱 門檻比率 [來源請求]，是指商業銀行辦理票據貼現業務時，按一定的利率計算利息，這種利率即為貼現率，它是票據貼現者獲得資金的價格。常用於票據貼現。企業所有的應收票據，在到期前需要資金周轉時，可用票據向銀行申請貼現或借款。
簡介. 風險管理. 中華人民共和國相關規定. 同業拆借. 臺灣正體. 工具. 同業拆借（放） （英語： Interbank lending market ）指的是 銀行 及非銀行金融機構之間為了解決短期內出現的 資金 餘缺而進行的相互調劑。 簡介 [ 編輯] 一般發生在一個 工作日 結束後銀行對 帳目 進行結算時發現資金出現多於或短缺的情況下，為了使第二天的工作照常進行或對富餘款項進行利用。 主要 交易 對象 為 超額準備金 ，拆入行向拆出行開出 本票 ；拆出行則對拆入行開出 中央銀行 存款支票即超額準備金。 對資金貸出者而言是拆放，對拆入者而言則是拆借。 同業拆借發生量大，交易頻繁，對 市場 反應敏感，能作為一國銀行 利率 的中間指標。
