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2024年1月3日 · 元大投資級公司債 (00720B.TW) - 近30日淨值. 資料讀取失敗. Facebook Twitter. 經理公司係採用指數化策略，將本子基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數 (即「彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數」)之績效表現為操作目標。 為達成前述操作目標，本子基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之百分之七十...
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00720B 簡稱「元大投資級公司債」，全名是「元大多元債券 ETF 傘型證券投資信託基金之元大 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 證券投資信託基金」，於 2018 年 1 月 19 日 上市。 這檔 ETF 追蹤「彭博美國 20+ 年期 BBB 公司債流動性指數」，主要投資 Moody’s 、 S&P 和 Fitch 評級介於 BBB- 至 BBB+ 的美元計價公司債，另外也將面額及債券到期日納入篩選考量。 公司債是什麼？ 公司債就是公司發行的債務契約，當公司需要籌措資金時，向投資人先借款、定期支付利息，並承諾在到期日償還本金加上利息。 公司債的票面利率和期限會根據市場條件和發行公司的信用評級而有所變化。
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金） 風險類型. 績效圖表. 基金績效圖. 三個月績效 (%) 六個月績效 (%) 一年績效 (%) 二年績效 (%) 三年績效 (%) 成立至今 (%) -5% 0% 5% 10% 15% 20% 報酬率截至2024/03/31， 資料來源：理柏 (Lipper) 淨值走勢. 歷史資料. 歷史配息. 預計. 配息時程. 指數. 歷史資料. 最新淨值 0. 日期. 漲/跌幅 (%) % 匯出. 基本資料. 淨資產組成. 投資區域配置. 投資產業配置. 資料日期:2024/03/31. 前10大標的. 每季投資明細. 債券附條件交易. 資料日期：2024/03/31.
元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 00720B 基金簡稱： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金. 選擇基金. 匯出excel. 上傳時間： 2024-04-24 14:12:51.
2018年1月19日 · 00720B 基金簡稱： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金. 選擇基金. 基本資訊. 持股比重. 申購買回清單. 基金配息. 參與券商/流動量券商. 檔案下載. 淨值組成. 基金檔案. 標的指數. 彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數. 基金類型. 指數股票型. 成立日期. 2018/01/19. 成立價格. 40. 掛牌日期. 2018/02/01. 掛牌價格. 39.8795. 保管銀行. 永豐商業銀行. Bloomberg代號. 00720B TT EQUITY. 經理人. 周宜縉. Lipper代號. 68464124. 收益分配. 是. ISIN代號. TW00000720B2. 經理費. 30億以下 (含)：0.40% 30億以上：0.30%
元大投資級公司債(00720B)主要追蹤指數為彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數，ETF 00720B成分股有哪些？ 我們提供完整的00720B持股明細、成分股比例、股價走勢、報酬率、折溢價、配息除息日等資訊，都可以在CMoney 台股ETF找到。
