搜尋結果
2024年2月19日 · 元大台灣價值高息 (00940.TW) - 近30日淨值. 資料讀取失敗. Facebook Twitter. 經理公司係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。 為達成前述操作目標,原則上,本基金將採用完全複製法進行操作,並自上市日起追蹤標的指數,且投資於標的指數成分股票之總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十...
淨值幣別 台幣 成交量(股) 92,971,373(月均:153,968,314) ETF市價 9.5800(05/10) 投資風格 ETF淨值 9.5900(05/10) 投資標的 股票型 折溢價(%)-0.10 (月均:0.14 ...
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值 ...
2024年2月19日 · 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值 ...
2024年2月19日 · 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值 ...
2024年4月1日 · 00940募集規模為1,752億元,最新每單位淨值9.92元,追蹤標的指數為「臺灣價值高息指數」,預估今年7月首次除息、領息月份為8月。
2024年2月19日 · 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值 ...