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2024年2月19日 · 元大台灣價值高息 (00940.TW) - 近30日淨值. 資料讀取失敗. Facebook Twitter. 經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。 為達成前述操作目標，原則上，本基金將採用完全複製法進行操作，並自上市日起追蹤標的指數，且投資於標的指數成分股票之總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十...
00940 基金簡稱： 元大臺灣價值高息ETF基金. 選擇基金. 基本資訊. 持股比重. 申購買回清單. 基金配息. 參與券商/流動量券商. 檔案下載. 淨值組成. 參與券商. 元大證券股份有限公司 凱基證券股份有限公司 永豐金證券股份有限公司 元富證券股份有限公司 中國信託綜合證券股份有限公司 國票綜合證券股份有限公司 統一綜合證券股份有限公司 富邦綜合證券股份有限公司 群益金鼎證券股份有限公司 合作金庫證券股份有限公司 台新綜合證券股份有限公司 康和綜合證券股份有限公司. 流動券商.
2024年4月1日 · 9.58. 0.07 0.74% 開盤 9.55. 昨收 9.51. 最高 9.60. 最低 9.53. 成交量 (張) 92,549. 預估量 (張) 92,549. 市值 (億) -- 股淨比 -- 均價 9.57. 本益比 -- 振幅 0.74% 發行權證 (檔) 0. 離季線 -0.04 (-0.41%) 群組1. 元大台灣價值高息. 9.58 0.74% 復華香港正2. 11.44 5.73% 立即 登入 免費設定，快速切換你關注的股票 前往我的庫存股. 個股概況. 技術分析. 法人動態. 資券變化. 大戶籌碼. 主力進出. 股權分散 NEW. ETF. 相關新聞.
【台股速報】00940前20大成份股19檔下跌 淨值恐續降！ 亞翔一枝獨秀漲6.65% 大賣1700億元的指數型基金00940今（1）日掛牌蜜月行情失靈，爆出134萬張巨量，創下史上單月ETF最大成交量紀錄。
淨值幣別 台幣 成交量(股) 92,971,373（月均:153,968,314） ETF市價 9.5800（05/10） 投資風格 ETF淨值 9.5900（05/10） 投資標的 股票型 折溢價(%)-0.10 (月均:0.14 ...
元大臺灣價值高息ETF基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金） 風險類型. 績效圖表. 基金績效圖. 投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項： 以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登. 淨值走勢. 歷史資料. 最新淨值 0. 日期. 漲/跌幅 (%) % 匯出. 基本資料. 淨資產組成. 投資區域配置. 投資產業配置. 資料日期:2024/04/30. 前10大標的. 每季投資明細. 資料日期：2024/03/31. 長榮. 9.32% 股票. 鈊象. 3.51% 股票. 中美晶. 3.14% 股票. 聯電. 3.14% 股票. 和碩. 2.99% 股票. 聯發科.
2024年3月18日 · 00940 基金簡稱： 元大臺灣價值高息ETF基金. 選擇基金. 基本資訊. 持股比重. 申購買回清單. 基金配息. 參與券商/流動量券商. 檔案下載. 淨值組成. 基金檔案. 標的指數. 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數. 基金類型. 指數股票型. 成立日期. 2024/03/18. 成立價格. 10. 掛牌日期. 2024/04/01. 掛牌價格. 9.92. 保管銀行. 華南商業銀行. Bloomberg代號. 00940 TT EQUITY. 經理人. 邱鉦淵. Lipper代號. 68796982. 收益分配. 是. ISIN代號. TW0000094002. 經理費. 0.30% 保管費. 0.03%
00940 基金簡稱： 元大臺灣價值高息ETF基金. 選擇基金. 匯出excel. 上傳時間： 2024-05-10 16:43:59. 現金申購買回清單公告. 基金淨資產價值. NTD 185,524,667,483. 公告日期： 2024/05/13. 已發行受益權單位總數. 19,338,865,000. 與前日已發行單位差異數. 10,500,000. 2024/05/10. 每受益權單位淨資產價值 (元) NTD 9.59. 每現金申購單位之受益權單位數. 500,000. 每現金申購單位約當市值 (元) NTD 4,796,679. 每申購基數之預收申購總價金 (元) NTD 5,290,000. 2024/05/10. 每基數申購總價金差異額 (元) NTD -423,524.
2024年3月8日 · 00940成分股前十大依序為： 長榮9.32%、 鈊象3.51%、 聯電3.14%、 中美晶3.14%、 和碩2.99%、 聯發科2.96%、 漢唐2.9%、 環球晶2.9%、 日月光投控2.71%、 聯詠2.65%。 其他成分股，第11名至第50名，分別為： 光寶科2.55%、 群光2.5%、 中信金2.49%、 新普2.36%、 神達2.33%、 世界2.27%、 統一2.18%、 亞翔2.17%、 廣達2.09%、 力成2.03%、
00940 快樂領息就是你. 低價買、輕鬆存、每月領. 價值 投資. 高股息. 10 元 低價. 每月 現金流. { {item.title}} { {item.subtitle}} 獨家納入價值投資指標「現金流」的高股息 ETF， 嚴選自由現金流量強勁的穩健企業. 公司經營穩定，現金持續流入. 自由現金流量不足. 公司仍在燒錢、沒有多的資金 有可能陷入金流危機. 自由現金流量穩定. 公司體質堅強、經營相對穩定 可以用來回饋股東或再投資.
