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  1. www.moneydj.com › funddj › ya野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)-Nomura ...

    2023年12月17日 · 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)-近30 日淨值 日期 淨值 05/08 127.4566 05/07 127.3554 05/03 125.8507 05/02 123.6302 05/01 123.4512 04/30 125.1357 ...

  2. www.moneydj.com › funddj › ya安聯台灣科技基金-安聯投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2023年12月16日 · 本基金主要投資於中華民國境內之有價證券。. 自成立日起六個月後，投資於上市或上櫃股票之總額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十，且 ...

  3. www.moneydj.com › funddj › ya復華傳家二號基金-復華投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2023年9月14日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

  4. www.moneydj.com › funddj › ya野村環球基金(台幣)-野村投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2024年4月29日 · 二、. 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。. 三、. 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各 ...

  5. www.moneydj.com › ETF › XiShares核心積極配置ETF-AOA-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網

    6 天前 · iShares核心積極配置ETF (AOA) - 近30日淨值. 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配 ...

  6. www.moneydj.com › funddj › ya ... 本金)-AMUNDI FUNDS US BOND - B USD ... - MoneyDJ理財網 ...

    2024年2月26日 · 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值 附註： 一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況 ...

  7. www.moneydj.com › ETF › X復華富時不動產-00712.TW-ETF配息狀況 - MoneyDJ理財網

    2023年12月20日 · 復華富時不動產〈00712.TW〉. 說明： [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本； [長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。. 績效計算 ...

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