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收益分配評價日2024/03/31. 收益分配除息日2024/04/18. 收益分配發放日2024/05/15. 0052 / 富邦科技 台灣科技指數基金. 配息年月2024/03. 配息幣別新台幣. 配息頻率年配息. 每單位分配金額 (元)6.4300. 當次配息率 (%)4.00. 年化配息率 (%)4.00. 當期含息報酬率 (%)58.38. 收益分配評價日2024/03/31.
1 USD = 7.8158 HKD 更新時間：2024/05/09 20:18:31. 1 USD = 83.5100 INR 更新時間：2024/05/09 18:00:02. 1 USD = 155.860 JPY 更新時間：2024/05/09 20:18:31. 1 USD = 1369.86 KRW 更新時間：2024/05/09 15:13:57. 1 USD = 10.9228 NOK 更新時間：2024/05/09 20:18:30. 1 USD = 3.9994 PLN 更新時間：2024/05/09 20:18:31.
多樣化ETF產品，提供產品總覽、交易專區、配息專區、市場訊息、申購買回清單、即時估計淨值。 【富邦恒生國企ETF證券投資信託基金】 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意 ...
配息型基金的配息可能由基金的收益或本金，任何涉及本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損，該基金配息前應負擔之相關費用請詳閱公開說明書。 上述資料僅供參考，各基金相關配息時間，依本公司公告之實際配息日期為準，實際配息金額與時間將視狀況而可能調整；各基金配息原則，請詳閱基金公開說明書。 預定配息時間. 評價日. 除息日. 發放日. 2024 年 04 月. 日. 一. 二. 三. 四. 五. 六. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
指數介紹. 淨值走勢. 績效走勢. 基金資產. 參與券商. 流動量提供者. 檔案下載. 基金特色. ‧ 追蹤標的指數表現，產品定位鮮明. ‧ 成本低廉，適合長期投資. ‧ 交易便利性高，且交易風險低. 市價. 37.69. 日期. 05/02. 漲跌. -0.50. 漲跌幅 (%) -1.31. 淨值. 37.58. 日期. 05/02. 漲跌. -0.47. 漲跌幅 (%) -1.24. 收益分配. 每年兩次. ETF 交易. 交易單位. 1,000 受益權單位為基準. 申購 / 買回基本單位.
指數介紹. 淨值走勢. 績效走勢. 基金資產. 參與券商. 流動量提供者. 檔案下載. 資料日期：2024/04/30. 基金淨資產 (新台幣) 5,038,009,840. 基金在外流通單位數 (單位) 165,772,000. 基金每單位淨值 (新台幣) 30.39. 期貨. 股票. 特別注意事項. 參考匯率： 1 USD = 7.25710 CNH 更新時間：20240430. 1 USD = 7.24380 CNY 更新時間：20240430. 1 USD = 32.5860 TWD 更新時間：20240430.
指數編製規則重點內容. (1) 市值篩選：自指數母體排除創新板股票後，屬發行市值前50大以外之股票。 (2) 流動性篩選： a.最近12個月成交金額總額由大到小排序，前20%無條件通過流動性檢驗，另刪除最後20%的股票。 b.滿足以下任一條件即可： i. 近3個月月平均成交量達10000交易單位。 ii. 近3個月月平均週轉率達6%，週轉率=成交量/發行股數。 (3) 財務指標篩選： 甲、上市滿一年。 乙、最近一季稅後淨利為正。 丙、最近20日β (Beta)係數為正。 (β係數係以發行量加權指數作為基準指數。 (4) 排序方式：通過流動性檢驗及指標篩選後，依最近20日α (Alpha)係數遞減排序並選取排名前50名之股票。 (α係數係以發行量加權指數作為基準指數。 (5) 權重計算：
