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收益分配評價日2024/03/31. 收益分配除息日2024/04/18. 收益分配發放日2024/05/15. 0052 / 富邦科技 台灣科技指數基金. 配息年月2024/03. 配息幣別新台幣. 配息頻率年配息. 每單位分配金額 (元)6.4300. 當次配息率 (%)4.00. 年化配息率 (%)4.00. 當期含息報酬率 (%)58.38. 收益分配評價日2024/03/31.
1 USD = 7.8158 HKD 更新時間：2024/05/09 20:18:31. 1 USD = 83.5100 INR 更新時間：2024/05/09 18:00:02. 1 USD = 155.860 JPY 更新時間：2024/05/09 20:18:31. 1 USD = 1369.86 KRW 更新時間：2024/05/09 15:13:57. 1 USD = 10.9228 NOK 更新時間：2024/05/09 20:18:30. 1 USD = 3.9994 PLN 更新時間：2024/05/09 20:18:31.
富邦證券投資信託股份有限公司重要澄清公告 提醒投資人若有接獲來路不明投資邀約，請先洽詢富邦投信客服專線0800- 070-388確認。 近期有人冒用富邦投信、富邦私募股權基金、公司負責人、員工名義或聲稱與富邦投信進行合作提供內線資訊及指示您下載App進行開戶投資等，並誘導操作將款項匯入 ...
配息型基金的配息可能由基金的收益或本金，任何涉及本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損，該基金配息前應負擔之相關費用請詳閱公開說明書。 上述資料僅供參考，各基金相關配息時間，依本公司公告之實際配息日期為準，實際配息金額與時間將視狀況而可能調整；各基金配息原則，請詳閱基金公開說明書。 預定配息時間. 評價日. 除息日. 發放日. 2024 年 04 月. 日. 一. 二. 三. 四. 五. 六. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
指數介紹. 淨值走勢. 績效走勢. 基金資產. 參與券商. 流動量提供者. 檔案下載. 基金特色. ‧ 追蹤標的指數表現，產品定位鮮明. ‧ 成本低廉，適合長期投資. ‧ 交易便利性高，且交易風險低. 市價. 37.69. 日期. 05/02. 漲跌. -0.50. 漲跌幅 (%) -1.31. 淨值. 37.58. 日期. 05/02. 漲跌. -0.47. 漲跌幅 (%) -1.24. 收益分配. 每年兩次. ETF 交易. 交易單位. 1,000 受益權單位為基準. 申購 / 買回基本單位.
指數介紹. 淨值走勢. 績效走勢. 基金資產. 參與券商. 流動量提供者. 檔案下載. 基金特色. ‧ 單一的投資市場. ‧ 交易方式便利、交易成本低廉. ‧ 投資效率高、交易方便免選股. 市價. 37.93. 日期. 05/07. 漲跌. -0.01. 漲跌幅 (%) -0.03. 淨值. 38.00. 日期. 05/07. 漲跌. +0.26. 漲跌幅 (%) +0.69. 收益分配. 本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。 ETF 交易. 交易單位. 1,000 受益權單位為基準. 申購 / 買回基本單位.
指數編製規則重點內容. (1) 市值篩選：自指數母體排除創新板股票後，屬發行市值前50大以外之股票。 (2) 流動性篩選： a.最近12個月成交金額總額由大到小排序，前20%無條件通過流動性檢驗，另刪除最後20%的股票。 b.滿足以下任一條件即可： i. 近3個月月平均成交量達10000交易單位。 ii. 近3個月月平均週轉率達6%，週轉率=成交量/發行股數。 (3) 財務指標篩選： 甲、上市滿一年。 乙、最近一季稅後淨利為正。 丙、最近20日β (Beta)係數為正。 (β係數係以發行量加權指數作為基準指數。 (4) 排序方式：通過流動性檢驗及指標篩選後，依最近20日α (Alpha)係數遞減排序並選取排名前50名之股票。 (α係數係以發行量加權指數作為基準指數。 (5) 權重計算：
